Treasury

Abteilung einer Bank, deren Hauptaufgabe die Liquiditätssteuerung des Instituts ist. Das Treasury überwacht dabei die Zahlungsströme aus Kundenein- und auszahlungen. Überschüssige Liquidität wird am Kapitalmarkt angelegt, fehlende Mittel werden aufgenommen. Eine weitere Aufgabe des Treasurys besteht im Management der durch die Liquiditätssteuerung entstehenden Risiken.